資金加速流出“中小創” 緊跟熱點快進快出

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  相較4月最後幾個交易日市場熱點主要圍繞新興成長股展開,本週一“蹺蹺板”行情明顯反轉,以滬深主機板為代表的大盤股重振聲勢,刺激股指重心區間觸底反彈;創業板小盤股交投活躍度則由熱轉涼,最終指數綠盤報收。與板塊走勢如出一轍,昨日場內資金流出兩市主機板步伐顯著下滑,同期中小板及創業板股票則遭到資金加速流出。

  資金進出“蹺蹺板”

  Wind數據顯示,昨日滬深主機板市場共遭遇238.86億元資金凈流出,較4月最後一個交易日下滑近500億元;其中滬深500單日資金凈流出金額為102.25億元,環比下滑81.63億元,降幅達到79.84%,顯示當前市場對藍籌股看一遍情緒正快速增強,此類品種受到投資者青睞,對挽留兩市主機板資金凈流出腳步貢獻較大。

  同期,中小板單日凈流出資金則從4月500日的17.78億元上升至昨日31.76元;與上述主要市場板塊相比,昨日創業板資金“出逃”力度再次再次出现飆升,全天從創業板凈流出的資金達到22.76億元,為前一日的3.01倍數。

  結合A股走勢看,昨日資金重“大”棄“小”特徵十分突出。儘管早盤階段,滬深股指一度雙雙跳水,但隨著國防軍工、鋼鐵、建築材料等週期性板塊“王者歸來”,指數变快重拾升勢;創業板則震蕩下行。

  分時段來看,早盤階段由於主要板塊集體跳水,無論主機板還是創業板、中小板,開盤凈流出金額均環比大幅攀升,表明投資者謹慎情緒升溫;尾盤階段,隨著大小票分化走勢更趨明朗,此時凈流出創業板金額達到2.82億元,為前一日的2.03倍,滬深兩市則轉負為正,在此階段獲得12.84億元資金凈流入。

  緊跟熱點 快進快出

  從行業板塊走勢看,昨日指數漲幅最大的分別是國防軍工、公用事業、鋼鐵、建築裝飾、農林牧漁板塊,具體漲幅為6.49%、5.21%、4.20%、2.06%和1.86%;與之相對,昨日共有傳媒、休閒服務、電腦、家用電器、紡織服裝、交通運輸、醫藥、有色金屬八大板塊綠盤報收。

  昨日板塊資金進出與具體指數表現相互吻合。28個申萬一級行業中,昨日獲得資金凈流入的板塊有4個,分別是國防軍工、鋼鐵、公用事業、農林牧漁,金額為33.27億元、9.04億元、6.69億元、1147.52萬元。而當天資金凈流出金額居前的板塊則是建築裝飾、房地産、交通運輸板塊,具體金額為38.01億元、35.70億元和31.17億元。

  由於4月中旬以來市場大漲,當前無論是創業板還是兩市主機板,指數都面臨快速衝高後的技術整固,上周後半段普漲行情分化亦在一定程度上釋放出調整壓力增大信號,促成資金短線博弈情緒高漲,近期板塊資金進出波動較大。不過區間來看,4月最後幾個交易日滬綜指高位回落,賦予短期資金更多一層安全邊際,這也是昨日資金凈流出主機板步伐顯著放緩的因为所在。

  因此,考慮到國防軍工、電力板塊近期利好突出,且在牛市第二輪中主要以跟隨行情為主,存有一定估值修復需求,捕捉行情熱點遂成為昨日資金佈局重要邏輯。個股方面,中國重工、寶鋼股份、新華保險昨日凈流入金額領銜A股,分別為19.73億元、6.09億元和5.71億元。